当前位置: 东星资源网 > 文档大全 > 表扬信 > 正文

亚博足球官网

时间:2019-04-19 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

?2010年度资金财务部工作总结 2010年,资金财务部按照公司年初工作安排意见,围绕业务处置中心工作,树立服务观念,坚持原则,实事求是,认真务实,严格履行各项财务收支及管理职责。现将一年来的工作总结如下:
(一)发挥资金财务的调控、监测与激励作用,确保公司业务经营活动稳健开展。

1.精心测算,及时下达了2010年经营计划。2010年总公司下达给我公司的经营计划为:商业性资产处置现金回收15亿元,中间业务收入788万元。我公司年初在前台人员的分派上做了较大调整,为了使公司的计划分解既能保证超额完成总公司下达的任务,又能最大限度地体现公平、客观、可行的原则,资金财务部在计划安排上充分考虑了各经营部门的地域差异、资产质量、资产结构、历史遗留问题等多方面因素,做出了多种分配方案进行比较分析。在年初及时下达了针对对各经营部门的2010年经营计划指标。

2.定期监测和分析公司业务经营情况。资金财务部按月制做公司业务经营情况监测与分析资料,对公司阶段性的商业性资产处置情况,应收帐款进展情况,费用支出情况等业务指标进行全面监测与分析。同时,为了使公司领导能及时了解掌握全国及各公司的业务经营开展情况,资金财务部由专人负责在第一时间整理打印出总公司的业务监测分析表,提供给公司领导。

3.准确、及时地归集、划转和调度资金,保证公司各项业务经营活动的正常开展。在实施ISO9001文件后总公司对上划款项的性质、金额等有了更加明确的规定,为了符合文件要求,避免处置款项、中间业务收入等发生漏划、错划现象,尤其是异地划转的项目处置款进错帐户,财会人员做了许多细致的工作,使资金归集准确、上划及时。同时,根据公司业务经营活动开展情况,做好预算,适时向总公司申请资金头寸,在降低利息支付的同时,保证了各项工作的顺利开展。

(二)加强财务管理,规范执行操作。

1.严格按照ISO9001文件规定,履行财务职责。ISO9001文件在今年经过多次改版,目前资金财务部文件已增至63个,财务部门比对改版后文件内容,认真组织学习,领会文件精神,对于目前工作中有与现行ISO9001文件相抵触的地方全部进行了修改,保证了财务制度、规章与ISO9001文件的一致性,并且在日常的工作中严格贯彻、落实。

2.坚持原则、规范操作。有了制度办法,更重要的是必须按制度要求办事。资金财务部人员严格按制度办事,敢于坚持原则,不怕得罪人。对于那些不合程序的报销行为和不合规的票据,我们对当事人既做到了讲明原因,又做到了坚决拒绝,促进了财务管理水平的提高。

3.进一步加强现金管理。一是对出纳员的库存现金采取不定期的清查;
二是严把职工个人借款手续,审批手续不全的白条一律不能抵库;
三是严禁应进行支票支付的费用给予现金支付。

4.接受内外审计检查,积极采取整改措施。一是接受了公司综合部按季进行的财务工作审计检查。对检查指出的问题,资金财务部及时组织进行完善并加以改正,不断提高公司财务管理水平。二是接受总公司2008年10月至2010年11月的合并报表审计,对审计问题逐个核实、分析,形成报告落实整改。三是接受了省地税稽查局和市国税第三稽查局的税务检查,积极沟通配合,耐心解释答复。四是配合总公司对刘永总经理的离任审计提供相关材料。

(三)加强内部基础建设,提升外部服务质量。

1.快速进入角色,做好本职工作。今年上半年,由于公司岗位调整等原因,我部门人员变动较大,但各岗位人员都能够积极学习并较快的适应了新岗位的要求,而且呈现出互相帮助、爱岗敬业、积极向上的良好工作氛围。

2.加强业务知识学习,提高财**论修养。今年总公司开始全面实行**计准则,因此在科目设置、会计处理等方面都有了很大变化,这就对财务人员在业务知识方面提出了新的要求。我部门人员抓紧时间,认真学习,顺利的完成了新旧会计帐套的过渡。此外,部里还定期或不定期的组织员工进行业务讨论,将各自的所学所想进行充分的交流,通过对一些有争议的业务问题进行充分的讨论,进一步提高了大家的业务能力。部门提倡大家在工作之余多看业务书籍以提高业务水平。

3.“一切向前台倾斜”,热情服务。我部门始终贯彻公司党委提出的“一切向前台倾斜”思想。在不违反财务制度及原则的情况下,尽量为前台人员提供各种便利条件,努力提高自身工作效率,节约前台人员办事时间,耐心、细致回答前台人员咨询问题,做到热情服务。

(四)其他工作 1.报销公司现金约**万元,处理银行及相关业务约**笔,制作凭证约**笔;
按时装订、移交会计档案;
根据公司人员调整需求,及时完成OA系统、246系统、四期(二)系统授权调整工作;
按规定完成项目组办公用房涉及的财务事项向总公司的报备工作,完成向总公司借款申请延期的报告;
按时组织、参加公司相关工作会议,履行相关职责;
办理国税企业信息备案等税务事宜;
办理**成源置业有限公司纳税申报工作等。

2.按时上报会计及报表。完成了公司2008年度会计决算报表报送工作及新科目、帐套的设置;
2月末按总公司要求完成了决算报表电子文本的报送;
3月份相关人员参加了会计决算报表汇审会议,我办决算报表通过了审查,6月份上报了纸质报表。参加总公司举办的合并报表培训班,完成合并报表的报送。按时向总公司上报成本效益分摊报表,向银监局上报《金融资产管理公司政策性资产处置情况表》、《金融资产管理公司新业务表》等,并及时、准确地完成了对人民银行、银监局、总公司的其他各种报表及一些临时性的数据上报工作,完成了税务报表的制作及纳税工作。

二、明年工作重点以及对公司工作建议 (一)明年,资金财务部在服务保障日常会计核算、会计复核、计划财务、信息、资金管理、出纳等工作外,还要着重加强以下几个方面的工作:
1.进一步加强学习。从文件制度学起,认真学习ISO9001体系文件,学习**计准则,适应新制度要求。能安排集中学习的尽量组织集中学习,一则通过集中学习和讨论强化理解和记忆效果。二则通过集中学习,强化各岗位之间的业务沟通,避免同一专业部门内部各岗位之间在业务上相互独立、闭塞的缺憾。

2.进一步规范部门基础管理。首先从部门基础档案资料管理做起,除按规定及时完成会计档案整理、装订、保管和移交外,及时组织对部门以往各岗位工作中形成的重要记录、审核资料、文书档案等进行归集、整理、装订、上柜、专人保管,该移交的移交。其次根据岗位调整实际情况,做好学习、帮带工作,完成交接平稳过渡。

3.不断严格财务内控,关注员工思想动态。通过日常 沟通和谈心,进一步树立员工的工作责任感、使命感,鼓励员工积极进取,勤于思考和提出工作建议,并合理采用,努力激发其创造性和工作潜能,充分调动工作积极性。

4.增强部门民主决策和费用开支的透明度。发掘集体智慧,珍视并肯定每名员工在日常工作中提出的建议。通过群策群力来一步步规范、解决工作中的难点、问题和不足。公开办公费用支出,实行部内监督。

5.坚持规定,严格各项费用审核、审批,努力规范操作,降低风险。

6.做好税务工作的衔接,进一步完善纳税申报。

7.配合做好对前台业绩考核工作。

? ? 资金财务部 ???????????????????????? 二零一零年十二月二十二日

标签:工作总结 财务部 资金 2010年度资金财务部工作总结 年度工作总结 工作年度总结